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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 483.00 | 19 877.00 | 1 606.00 | 21 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 298.00 | 77 352.00 | 19 946.00 | 97 298.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 798.00 | 97 229.00 | 21 568.00 | 118 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 890.00 | | 207 890.00 | 207 890.00 |
072 Créances – Autres | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 709.00 | | 256 709.00 | 256 709.00 |
110 Total général Actif | 375 507.00 | 97 229.00 | 278 277.00 | 375 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 906.00 | 129 095.00 | | 185 906.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 251.00 | 186 311.00 | | 153 251.00 |
222 Production stockée | -3 651.00 | 510.00 | | -3 651.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | 5 266.00 | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 575.00 | 321 182.00 | | 336 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 961.00 | 15 450.00 | | 14 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 080.00 | 70.00 | | -5 080.00 |
242 Autres charges externes. | 205 489.00 | 146 835.00 | | 205 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 3 244.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 401.00 | 83 896.00 | | 64 401.00 |
252 Charges sociales | 30 609.00 | 40 016.00 | | 30 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 250.00 | 14 490.00 | | 8 250.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 81.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 726.00 | 304 085.00 | | 321 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 849.00 | 17 097.00 | | 14 849.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 1 502.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 622.00 | 60.00 | | 1 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 3 058.00 | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 202.00 | 12 477.00 | | 10 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |