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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 172.00 | 2 438.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 659.00 | 62 058.00 | 55 601.00 | 117 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 18 408.00 | 8 165.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 842.00 | 80 638.00 | 421 204.00 | 501 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 631 484.00 | | 631 484.00 | 631 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 194.00 | | 719 194.00 | 719 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 037.00 | 80 638.00 | 1 140 398.00 | 1 221 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 432.00 | 491 940.00 | | 471 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 504.00 | 79 492.00 | | 125 504.00 |
DL TOTAL (I) | 607 936.00 | 582 432.00 | | 607 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 265.00 | 57 200.00 | | 247 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 44 789.00 | | 52 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 599.00 | 184 295.00 | | 232 599.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 463.00 | 286 781.00 | | 532 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 398.00 | 869 212.00 | | 1 140 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 304.00 | | 10 931.00 | 500 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 2 610.00 | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 304.00 | | 8 321.00 | 145 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 625.00 | 18 405.00 | 9 392.00 | 71 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 625.00 | 18 233.00 | 9 392.00 | 71 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 265.00 | 35 953.00 | 211 312.00 | 247 265.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 463.00 | 321 151.00 | 211 312.00 | 532 463.00 |