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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 692 500.00 | | 692 500.00 | 692 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 820.00 | 30 822.00 | 41 999.00 | 72 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 463.00 | 326 251.00 | 496 212.00 | 822 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 409.00 | 360 398.00 | 1 260 012.00 | 1 620 409.00 |
BP En cours de production de services | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
BT Marchandises | 10 602 578.00 | 46 742.00 | 10 555 836.00 | 10 602 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 852.00 | | 822 852.00 | 822 852.00 |
BZ Autres créances | 2 390 659.00 | | 2 390 659.00 | 2 390 659.00 |
CF Disponibilités | 506 567.00 | | 506 567.00 | 506 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 462 839.00 | 46 742.00 | 14 416 097.00 | 14 462 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 083 248.00 | 407 140.00 | 15 676 109.00 | 16 083 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 359.00 | | | 1 501 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 986.00 | | | 1 855 986.00 |
DP Provisions pour risques | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 645.00 | | | 452 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 751.00 | | | 2 694 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 733.00 | | | 397 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604 284.00 | | | 9 604 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 747.00 | | | 279 747.00 |
EA Autres dettes | 383 660.00 | | | 383 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 812 821.00 | | | 13 812 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 676 109.00 | | | 15 676 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 812 821.00 | | | 13 812 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 857.00 | | | 298 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 801 204.00 | | 38 801 204.00 | 38 801 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FG Production vendue services | 1 437 904.00 | | 1 437 904.00 | 1 437 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 240 460.00 | | 40 240 460.00 | 40 240 460.00 |
FM Production stockée | | | 68 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 635 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 552 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 873 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 742.00 | |
GE Autres charges | | | 64 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 181 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 758 094.00 | | | 40 758 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 458 466.00 | | | 40 458 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 432.00 | | 816 452.00 | 955 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 475.00 | 1 620 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 475.00 | 895 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 825.00 | | 555 000.00 | 140 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 306.00 | | 261 452.00 | 785 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 444.00 | 132 812.00 | 75 859.00 | 303 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 68.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 187.00 | 132 745.00 | 75 859.00 | 300 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 790.00 | 7 302.00 | 118 790.00 | 118 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 027.00 | 46 742.00 | 49 027.00 | 49 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 027.00 | 46 742.00 | 49 027.00 | 49 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 817.00 | 54 044.00 | 167 817.00 | 167 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 742.00 | 49 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 302.00 | 118 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604 284.00 | 9 604 284.00 | | 9 604 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 071.00 | 118 071.00 | | 118 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 660.00 | 383 660.00 | | 383 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
UX Autres créances clients | 822 852.00 | 822 852.00 | | 822 852.00 |
VB T. V. A. | 513 518.00 | 513 518.00 | | 513 518.00 |
VC Groupe et associés | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 857.00 | 298 857.00 | | 298 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 694 751.00 | 2 694 751.00 | | 2 694 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 905.00 | 404 905.00 | | 404 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 391.00 | 1 065 391.00 | | 1 065 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 669.00 | 3 219 368.00 | 29 301.00 | 3 248 669.00 |
VW T.V.A. | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 415 088.00 | 13 415 088.00 | | 13 415 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
ST Autres comptes | 754 357.00 | | | 754 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 555.00 | | | 268 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 025.00 | | | 1 028 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 182.00 | | | 346 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459 470.00 | | | 2 459 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |