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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 1 290.00 | 6 650.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 263.00 | 109 893.00 | 22 370.00 | 132 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 218.00 | 111 183.00 | 30 035.00 | 141 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218 358.00 | 178 522.00 | 2 039 836.00 | 2 218 358.00 |
BZ Autres créances | 119 829.00 | | 119 829.00 | 119 829.00 |
CF Disponibilités | 1 591 832.00 | | 1 591 832.00 | 1 591 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 930 019.00 | 178 522.00 | 3 751 497.00 | 3 930 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 237.00 | 289 705.00 | 3 781 532.00 | 4 071 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 978 015.00 | 927 652.00 | | 978 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 636.00 | 50 363.00 | | 427 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 052.00 | 982 415.00 | | 1 410 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260.00 | 1 052.00 | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | 1 052.00 | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 313.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 100.00 | 1 328 183.00 | | 1 405 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 262.00 | 50 507.00 | | 703 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 562.00 | 53 182.00 | | 261 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 221.00 | 1 432 186.00 | | 2 370 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 532.00 | 2 415 653.00 | | 3 781 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 184.00 | | 7 940.00 | 167 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 906.00 | 141 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 230.00 | 132 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | 7 940.00 | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 886.00 | 7 202.00 | 33 906.00 | 137 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 1 290.00 | 676.00 | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 210.00 | 5 912.00 | 33 230.00 | 137 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052.00 | 208.00 | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 208.00 | | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 262.00 | 703 262.00 | | 703 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 562.00 | 261 562.00 | | 261 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 729.00 | 1 124 729.00 | | 1 124 729.00 |
UX Autres créances clients | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 221.00 | 2 370 221.00 | | 2 370 221.00 |