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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 008.00 | 3 724.00 | 74 284.00 | 78 008.00 |
BT Marchandises | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 541 839.00 | | 541 839.00 | 541 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049 564.00 | 225 597.00 | 1 823 968.00 | 2 049 564.00 |
CF Disponibilités | 714 992.00 | | 714 992.00 | 714 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 157.00 | 225 597.00 | 3 204 560.00 | 3 430 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 165.00 | 229 321.00 | 3 278 844.00 | 3 508 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 750.00 | 1 388 750.00 | | 1 388 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
DH Report à nouveau | 612 909.00 | 1 111 719.00 | | 612 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 811.00 | -88 836.00 | | 893 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 345.00 | 2 550 508.00 | | 3 034 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 957.00 | 4 537.00 | | 13 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 4 147.00 | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 571.00 | 2 465.00 | | 212 571.00 |
EA Autres dettes | | 50 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 499.00 | 333 217.00 | | 244 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 844.00 | 2 883 725.00 | | 3 278 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 000.00 | 3 042.00 | | 3 030 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 709.00 | 225.00 | | 21 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575 474.00 | 510.00 | | 1 575 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 183.00 | 735.00 | | 1 597 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432 817.00 | 2 307.00 | | 1 432 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 246.00 | | | 208 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 571.00 | 77 463.00 | | 3 076 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 760.00 | 166 299.00 | | 2 182 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 811.00 | -88 836.00 | | 893 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 109.00 | 53 629.00 | 564 014.00 | 514 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 109.00 | 53 629.00 | 564 014.00 | 514 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 225 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 571.00 | 212 571.00 | | 212 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 226.00 | 603 226.00 | | 603 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 354.00 | 603 226.00 | 1 128.00 | 604 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 499.00 | 244 499.00 | | 244 499.00 |