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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870.00 | 90 349.00 | 43 520.00 | 133 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 722.00 | 203 267.00 | 15 455.00 | 218 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 749.00 | 293 856.00 | 225 894.00 | 519 749.00 |
BN En cours de production de biens | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BT Marchandises | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 017.00 | 130.00 | 110 887.00 | 111 017.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 304 006.00 | | 304 006.00 | 304 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 784.00 | 130.00 | 671 653.00 | 671 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 533.00 | 293 986.00 | 897 547.00 | 1 191 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 719.00 | 280 098.00 | | 303 719.00 |
DH Report à nouveau | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 601.00 | 53 621.00 | | 73 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 249.00 | 4 337.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 498 746.00 | 456 232.00 | | 498 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 069.00 | 53 836.00 | | 11 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 296.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 140.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 493.00 | 97 153.00 | | 222 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 425.00 | 75 335.00 | | 118 425.00 |
EA Autres dettes | 43 964.00 | 23 992.00 | | 43 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 801.00 | 252 751.00 | | 398 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 547.00 | 708 983.00 | | 897 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 065 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 533 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 038.00 | |
FM Production stockée | | | 15 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 204.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 954.00 | 1 544.00 | | 17 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 202.00 | 1 416.00 | | 15 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | 128.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | 13 970.00 | | 20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 813.00 | 1 422 814.00 | | 1 639 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 212.00 | 1 369 193.00 | | 1 566 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 601.00 | 53 621.00 | | 73 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 824.00 | 28 204.00 | 6 172.00 | 271 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 585.00 | 28 204.00 | 6 172.00 | 271 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 493.00 | 222 493.00 | | 222 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 359.00 | 6 780.00 | 4 579.00 | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 592.00 | 139 279.00 | 313.00 | 139 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 305.00 | 139 279.00 | 2 026.00 | 141 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 801.00 | 394 222.00 | 4 579.00 | 398 801.00 |