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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 853.00 | 63 417.00 | 57 436.00 | 120 853.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 910.00 | 63 417.00 | 57 493.00 | 120 910.00 |
060 Stock marchandises | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
110 Total général Actif | 270 907.00 | 63 417.00 | 207 490.00 | 270 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 659.00 | 382 641.00 | | 342 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 925.00 | 170 245.00 | | 203 925.00 |
230 Autres produits | 10 901.00 | 3 043.00 | | 10 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 484.00 | 555 930.00 | | 557 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 827.00 | 21 459.00 | | 17 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 775.00 | 5 002.00 | | 2 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 195.00 | 104 281.00 | | 84 195.00 |
242 Autres charges externes. | 148 770.00 | 178 947.00 | | 148 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 265.00 | 12 294.00 | | 11 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 812.00 | 180 726.00 | | 170 812.00 |
252 Charges sociales | 56 340.00 | 52 058.00 | | 56 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 875.00 | 13 297.00 | | 12 875.00 |
262 Autres charges | 1 171.00 | 28.00 | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 030.00 | 568 092.00 | | 506 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 455.00 | -12 162.00 | | 51 455.00 |
280 Produits financiers | | 1 665.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 522.00 | 4 200.00 | | 8 522.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 856.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 417.00 | 45.00 | | 4 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 679.00 | -7 198.00 | | 52 679.00 |