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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 807 243.00 | | 108 807 243.00 | 108 807 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
BZ Autres créances | 378 129.00 | | 378 129.00 | 378 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 789.00 | | 703 789.00 | 703 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 511 033.00 | | 109 511 033.00 | 109 511 033.00 |
CU Autres participations | 108 807 243.00 | | 108 807 243.00 | 108 807 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 844 220.00 | 58 194 220.00 | | 108 844 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 1 690.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 78 788.00 | 32 106.00 | | 78 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 131.00 | 49 139.00 | | 23 131.00 |
DL TOTAL (I) | 108 950 307.00 | 58 277 177.00 | | 108 950 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 793.00 | 76 125.00 | | 103 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 932.00 | 440 005.00 | | 456 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 725.00 | 516 130.00 | | 560 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 511 033.00 | 58 793 307.00 | | 109 511 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 177 665.00 | 2 177 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 177 665.00 | 2 177 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 021.00 | 37 319.00 | | 30 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 373.00 | 1 859 449.00 | | 2 234 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 242.00 | 1 810 311.00 | | 2 211 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 131.00 | 49 139.00 | | 23 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 157 243.00 | | 50 650 000.00 | 58 157 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 807 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 807 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 157 243.00 | | 50 650 000.00 | 58 157 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
UX Autres créances clients | 220 001.00 | 220 001.00 | | 220 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VC Groupe et associés | 365 925.00 | 365 925.00 | | 365 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 253.00 | 604 253.00 | | 604 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 725.00 | 560 725.00 | | 560 725.00 |