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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 117.00 | 305 142.00 | 393 974.00 | 699 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 492.00 | 325 419.00 | 661 073.00 | 986 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 219.00 | | 317 219.00 | 317 219.00 |
BZ Autres créances | 887 658.00 | | 887 658.00 | 887 658.00 |
CF Disponibilités | 1 217 243.00 | | 1 217 243.00 | 1 217 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 120.00 | | 2 422 120.00 | 2 422 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 613.00 | 325 419.00 | 3 083 194.00 | 3 408 613.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 401.00 | 839 312.00 | | 1 087 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 472.00 | 248 088.00 | | 646 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 874.00 | 1 131 401.00 | | 1 777 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 241.00 | 1 039 073.00 | | 890 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 835.00 | 348 194.00 | | 200 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 338.00 | 118 691.00 | | 181 338.00 |
EA Autres dettes | 32 605.00 | 28 387.00 | | 32 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 320.00 | 1 534 645.00 | | 1 305 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 194.00 | 2 666 047.00 | | 3 083 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 376.00 | 77 043.00 | | 248 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 376.00 | 77 043.00 | | 248 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 835.00 | 200 835.00 | | 200 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 241.00 | 890 241.00 | | 890 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204 878.00 | 1 204 878.00 | | 1 204 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 878.00 | 1 204 878.00 | | 1 204 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 320.00 | 1 305 320.00 | | 1 305 320.00 |