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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 455.00 | 9 919.00 | 8 536.00 | 18 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 889.00 | -7 889.00 | |
BT Marchandises | 125 913.00 | | 125 913.00 | 125 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 631.00 | 9 885.00 | 179 745.00 | 189 631.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CF Disponibilités | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 582.00 | 17 775.00 | 369 807.00 | 387 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 037.00 | 27 694.00 | 378 343.00 | 406 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | -497 819.00 | | | -497 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | -385 115.00 | | | -385 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 222.00 | | | 487 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 458.00 | | | 763 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 343.00 | | | 378 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 458.00 | | | 763 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 860.00 | | 7 361.00 | 14 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 766.00 | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 18 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 7 361.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 548.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 548.00 | | 9 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 208.00 | 7 889.00 | 6 208.00 | 6 208.00 |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | 2 801.00 | 9 435.00 | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 728.00 | 10 690.00 | 15 643.00 | 22 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 728.00 | 10 690.00 | 15 643.00 | 22 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 690.00 | 15 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 222.00 | 487 222.00 | | 487 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 215 094.00 | 215 094.00 | | 215 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 486.00 | 212 950.00 | 8 536.00 | 221 486.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 179.00 | 752 179.00 | | 752 179.00 |