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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 565.00 | 192 679.00 | 336 885.00 | 529 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 025.00 | 93 617.00 | 7 408.00 | 101 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 120.00 | 295 796.00 | 344 324.00 | 640 120.00 |
BT Marchandises | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 525.00 | 295 796.00 | 490 728.00 | 786 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
DG Autres réserves | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
DH Report à nouveau | -83 759.00 | | | -83 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 431.00 | -83 759.00 | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 125 513.00 | 121 081.00 | | 125 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 852.00 | 328 445.00 | | 254 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 414.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 314.00 | 80 217.00 | | 74 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | 40 774.00 | | 35 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 215.00 | 449 850.00 | | 365 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 728.00 | 570 932.00 | | 490 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 694.00 | 64 102.00 | | 231 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 194.00 | 64 102.00 | | 222 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 852.00 | 224 847.00 | 30 005.00 | 254 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 216.00 | 335 211.00 | 30 005.00 | 365 216.00 |