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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 050.00 | 173 290.00 | 93 760.00 | 267 050.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 885 058.00 | 21 974 984.00 | 2 910 074.00 | 24 885 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 747 224.00 | | 747 224.00 | 747 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 293.00 | 414 394.00 | 177 899.00 | 592 293.00 |
BF Prêts | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 802.00 | | 302 802.00 | 302 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 789 540.00 | 22 562 668.00 | 5 226 872.00 | 27 789 540.00 |
BT Marchandises | 685 090.00 | 159 492.00 | 525 598.00 | 685 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282 412.00 | 9 425.00 | 13 272 987.00 | 13 282 412.00 |
BZ Autres créances | 26 474 157.00 | 3 077 005.00 | 23 397 152.00 | 26 474 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 442 411.00 | | 5 442 411.00 | 5 442 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 333.00 | | 545 333.00 | 545 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 659 804.00 | 3 245 922.00 | 43 413 881.00 | 46 659 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 449 343.00 | 25 808 590.00 | 48 640 753.00 | 74 449 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
CU Autres participations | 914 678.00 | | 914 678.00 | 914 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 602 804.00 | 9 695 084.00 | | 11 602 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 730.00 | 1 907 720.00 | | 1 475 730.00 |
DK Provisions réglementées | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 14 188 468.00 | 12 712 738.00 | | 14 188 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260 909.00 | 4 619 516.00 | | 9 260 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 588.00 | 2 068 953.00 | | 3 449 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 059.00 | 2 911 511.00 | | 3 104 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 833.00 | 1 851 841.00 | | 1 779 833.00 |
EA Autres dettes | 16 857 897.00 | 17 526 168.00 | | 16 857 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 452 286.00 | 28 977 988.00 | | 34 452 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 640 753.00 | 41 690 726.00 | | 48 640 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 946 906.00 | 28 977 988.00 | | 25 946 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 795.00 | 10 912.00 | | 15 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 449 588.00 | | | 3 449 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 506.00 | 3 075 797.00 | 3 340 303.00 | 264 506.00 |
FG Production vendue services | 1 749 701.00 | 299 846.00 | 2 049 547.00 | 1 749 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 207.00 | 3 375 643.00 | 5 389 850.00 | 2 014 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 036 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 669 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 910 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 077 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 492.00 | |
GE Autres charges | | | 12 478 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 660 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 644.00 | 77 476.00 | | 50 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 644.00 | 77 476.00 | | 50 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 670.00 | 13 064.00 | | 12 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 670.00 | 13 064.00 | | 12 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 974.00 | 64 413.00 | | 37 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 199 963.00 | -823 299.00 | | -1 199 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 121 985.00 | 27 376 773.00 | | 32 121 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 646 255.00 | 25 469 053.00 | | 30 646 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 730.00 | 1 907 720.00 | | 1 475 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 877 194.00 | | 2 912 346.00 | 24 877 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 789 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 919 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 682 379.00 | | 2 236 952.00 | 23 682 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 053.00 | | 137 239.00 | 455 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 761.00 | | 538 155.00 | 739 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631 193.00 | 1 931 475.00 | | 20 631 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 273 744.00 | 1 874 530.00 | | 20 273 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 449.00 | 56 945.00 | | 357 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 021.00 | 159 492.00 | 131 021.00 | 131 021.00 |
6T Sur comptes clients | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 825 156.00 | 3 077 005.00 | 2 825 156.00 | 2 825 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965 603.00 | 3 236 497.00 | 2 956 177.00 | 2 965 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975 537.00 | 3 236 497.00 | 2 956 177.00 | 2 975 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236 497.00 | 2 956 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 059.00 | 3 104 059.00 | | 3 104 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 188.00 | 299 188.00 | | 299 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 306.00 | 627 306.00 | | 627 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 857 897.00 | 16 857 897.00 | | 16 857 897.00 |
UP Prêts | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 802.00 | | 302 802.00 | 302 802.00 |
UX Autres créances clients | 13 271 102.00 | 13 271 102.00 | | 13 271 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 1 561 700.00 | 1 561 700.00 | | 1 561 700.00 |
VC Groupe et associés | 12 570 199.00 | 12 570 199.00 | | 12 570 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 245 113.00 | 739 733.00 | 7 812 159.00 | 9 245 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 449 588.00 | 3 449 588.00 | | 3 449 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 491.00 | | | 1 163 491.00 |
VP Divers | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325 307.00 | 12 325 307.00 | | 12 325 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 333.00 | 545 333.00 | | 545 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 665 141.00 | 40 362 339.00 | 302 802.00 | 40 665 141.00 |
VW T.V.A. | 764 296.00 | 764 296.00 | | 764 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 452 286.00 | 25 946 906.00 | 7 812 159.00 | 34 452 286.00 |