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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 490.00 | 76 345.00 | 145.00 | 76 490.00 |
AP Constructions | 5 074 460.00 | 4 990 079.00 | 84 381.00 | 5 074 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082 581.00 | 12 926 090.00 | 156 491.00 | 13 082 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 140.00 | 508 378.00 | 1 762.00 | 510 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 743 671.00 | 18 500 892.00 | 242 779.00 | 18 743 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 615.00 | 230 138.00 | 606 477.00 | 836 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619 850.00 | 35 936.00 | 6 583 914.00 | 6 619 850.00 |
BZ Autres créances | 4 813 609.00 | | 4 813 609.00 | 4 813 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 292 149.00 | 266 074.00 | 12 026 075.00 | 12 292 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 820.00 | 18 766 967.00 | 12 268 854.00 | 31 035 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 804.00 | 3 126 804.00 | | 2 126 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431 092.00 | 1 259 135.00 | | 2 431 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 597.00 | 4 426 639.00 | | 4 598 597.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 380.00 | 2 404 030.00 | | 4 442 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 321.00 | 955 348.00 | | 1 182 321.00 |
EA Autres dettes | 1 975 665.00 | 2 982 775.00 | | 1 975 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 891.00 | 30 000.00 | | 44 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 645 257.00 | 6 372 153.00 | | 7 645 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 268 854.00 | 10 823 793.00 | | 12 268 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 686 001.00 | | 7 686 001.00 | 7 686 001.00 |
FG Production vendue services | 6 932 044.00 | | 6 932 044.00 | 6 932 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 618 045.00 | | 14 618 045.00 | 14 618 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 426 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 099 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 674.00 | 489 663.00 | | 881 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 427 006.00 | 11 230 793.00 | | 16 427 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 995 914.00 | 9 971 658.00 | | 13 995 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431 092.00 | 1 259 135.00 | | 2 431 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 743 671.00 | | | 18 743 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 743 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 667 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 667 181.00 | | | 18 667 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 159 516.00 | 1 263 070.00 | | 17 159 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 407.00 | 16 938.00 | | 59 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100 109.00 | 1 246 132.00 | | 17 100 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 237 286.00 | | 158 980.00 | 237 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 138.00 | | | 230 138.00 |
6T Sur comptes clients | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 361.00 | | 158 980.00 | 503 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 361.00 | | 158 980.00 | 528 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 380.00 | 4 442 380.00 | | 4 442 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 242.00 | 418 242.00 | | 418 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 665.00 | 1 975 665.00 | | 1 975 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 576 871.00 | 6 576 871.00 | | 6 576 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VB T. V. A. | 1 317 048.00 | 1 317 048.00 | | 1 317 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 287 423.00 | 3 287 423.00 | | 3 287 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 650.00 | 25 656.00 | | 25 650.00 |
VP Divers | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 450 903.00 | 11 450 908.00 | | 11 450 903.00 |
VW T.V.A. | 733 439.00 | 733 439.00 | | 733 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 257.00 | 7 645 257.00 | | 7 645 257.00 |