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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 150.00 | | 415 150.00 | 415 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 980.00 | 274 003.00 | 115 977.00 | 389 980.00 |
040 Immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 511.00 | 274 003.00 | 546 509.00 | 820 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
072 Créances – Autres | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
084 Disponibilités | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
110 Total général Actif | 922 825.00 | 274 003.00 | 648 822.00 | 922 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 966.00 | 22 422.00 | | 25 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 599 525.00 | 608 188.00 | | 599 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 731.00 | | |
230 Autres produits | 9 118.00 | 8 853.00 | | 9 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 609.00 | 642 194.00 | | 634 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 922.00 | 11 757.00 | | 12 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | 248.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 179.00 | 178 673.00 | | 170 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | -1 149.00 | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 100 227.00 | 104 253.00 | | 100 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | 5 090.00 | | 5 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 144.00 | 214 059.00 | | 209 144.00 |
252 Charges sociales | 76 173.00 | 76 654.00 | | 76 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 441.00 | 24 516.00 | | 24 441.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 4 969.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 257.00 | 619 069.00 | | 599 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 351.00 | 23 125.00 | | 35 351.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 132.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 083.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 744.00 | 1 980.00 | | 3 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 403.00 | 20 194.00 | | 30 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 838.00 | | | 823 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |