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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 520.00 | 50 377.00 | 28 143.00 | 78 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 174.00 | 45 744.00 | 36 430.00 | 82 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 496.00 | 99 421.00 | 415 074.00 | 514 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 397 824.00 | | 397 824.00 | 397 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 840.00 | | 413 840.00 | 413 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 336.00 | 99 421.00 | 828 914.00 | 928 336.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 624.00 | 40 624.00 | | 43 624.00 |
DG Autres réserves | 24 288.00 | 97 470.00 | | 24 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 621.00 | 59 817.00 | | 35 621.00 |
DL TOTAL (I) | 603 533.00 | 697 912.00 | | 603 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 512.00 | 129 738.00 | | 157 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 158.00 | 12 431.00 | | 30 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 273.00 | | 11 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 418.00 | 18 321.00 | | 26 418.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 381.00 | 171 766.00 | | 225 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 914.00 | 869 678.00 | | 828 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 381.00 | 168 433.00 | | 225 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 848 440.00 | | 848 440.00 | 848 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 440.00 | | 848 440.00 | 848 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 5 233.00 | | 2 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 708.00 | 125 635.00 | | 147 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 15 366.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 360.00 | 844 426.00 | | 856 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 738.00 | 784 609.00 | | 820 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 621.00 | 59 817.00 | | 35 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 023.00 | 24 248.00 | | 22 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 790.00 | | 8 289.00 | 507 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 514 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 160 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 300.00 | | | 353 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 989.00 | | 8 289.00 | 153 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 736.00 | 20 268.00 | 1 584.00 | 80 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 436.00 | 20 268.00 | 1 584.00 | 77 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 381.00 | 225 381.00 | | 225 381.00 |