| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 8 043.00 | 8 176.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 099.00 | 10 693.00 | 82 406.00 | 93 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
BZ Autres créances | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 934.00 | | 164 934.00 | 164 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 033.00 | 10 693.00 | 247 340.00 | 258 033.00 |
CU Autres participations | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
DL TOTAL (I) | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
EA Autres dettes | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 408.00 | | 236 408.00 | 236 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 408.00 | | 236 408.00 | 236 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 263.00 | | | -5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 761.00 | | | 228 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 520.00 | | 64 580.00 | 28 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | | 2 361.00 | 13 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 011.00 | | 62 219.00 | 12 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 1 131.00 | | 9 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 1 131.00 | | 6 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
UX Autres créances clients | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 282.00 | 164 934.00 | 13 349.00 | 178 282.00 |
VW T.V.A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |