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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 747.00 | 159 413.00 | 10 334.00 | 169 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 101.00 | 53 695.00 | 1 406.00 | 55 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 368.00 | 228 168.00 | 20 200.00 | 248 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 588.00 | 228 168.00 | 130 421.00 | 358 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 494.00 | 47 596.00 | | -8 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | -56 090.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 33.00 | -244.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 368.00 | 25 353.00 | | 34 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 686.00 | 25 301.00 | | 31 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 335.00 | 63 496.00 | | 64 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 388.00 | 114 718.00 | | 130 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 421.00 | 114 474.00 | | 130 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 388.00 | 100 265.00 | | 130 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 996.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 421.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 1 644.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | -1 223.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 869.00 | 317 667.00 | | 256 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 592.00 | 373 757.00 | | 256 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | -56 090.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 852.00 | | 3 082.00 | 246 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 248 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 224 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 332.00 | | 3 082.00 | 223 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 432.00 | 11 465.00 | 2 967.00 | 14 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 370.00 | 91 910.00 | 8 460.00 | 100 370.00 |
VW T.V.A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 388.00 | 127 422.00 | 2 967.00 | 130 388.00 |