| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 673.00 | | 197 673.00 | 197 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 672.00 | | 1 397 672.00 | 1 397 672.00 |
BZ Autres créances | 261 281.00 | | 261 281.00 | 261 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 750.00 | | 418 750.00 | 418 750.00 |
CF Disponibilités | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 568.00 | | 720 568.00 | 720 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 240.00 | | 2 118 240.00 | 2 118 240.00 |
CU Autres participations | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 456 411.00 | 1 590 699.00 | | 1 456 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 018.00 | 151 213.00 | | 60 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 929.00 | 2 143 411.00 | | 1 917 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 027.00 | 221 115.00 | | 121 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 460.00 | 14 825.00 | | 24 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 310.00 | 235 939.00 | | 200 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 240.00 | 2 379 351.00 | | 2 118 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 310.00 | 235 939.00 | | 200 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 253.00 | -45 433.00 | | 56 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 074.00 | 118 492.00 | | 136 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 057.00 | -32 721.00 | | 76 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 018.00 | 151 213.00 | | 60 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 672.00 | | | 1 397 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 397 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 673.00 | | | 197 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 999.00 | | | 1 199 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 281.00 | 261 281.00 | | 261 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 281.00 | 261 281.00 | | 261 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 310.00 | 200 310.00 | | 200 310.00 |