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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 908.00 | | 258 908.00 | 258 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 316.00 | 94 182.00 | 11 135.00 | 105 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 736.00 | 161 864.00 | 104 872.00 | 266 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 328.00 | 256 045.00 | 376 283.00 | 632 328.00 |
BT Marchandises | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 424.00 | 13 209.00 | 99 214.00 | 112 424.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 408 662.00 | | 408 662.00 | 408 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 764.00 | 13 209.00 | 617 555.00 | 630 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 093.00 | 269 255.00 | 993 838.00 | 1 263 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 288.00 | | | 501 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 645 261.00 | | | 645 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
EA Autres dettes | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 576.00 | | | 348 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 838.00 | | | 993 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 343.00 | | | 279 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 722.00 | 19 211.00 | | 626 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 605.00 | 632 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 605.00 | 372 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 908.00 | | | 258 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 446.00 | 19 211.00 | | 366 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 481.00 | 28 169.00 | 13 605.00 | 241 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 481.00 | 28 169.00 | 13 605.00 | 241 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 045.00 | 143 045.00 | | 143 045.00 |
UX Autres créances clients | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 114.00 | 16 881.00 | 52 494.00 | 86 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 523.00 | 112 358.00 | 17 165.00 | 129 523.00 |
VW T.V.A. | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 576.00 | 279 343.00 | 52 494.00 | 348 576.00 |