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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 107.00 | 14 007.00 | 9 100.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 846.00 | 15 746.00 | 9 100.00 | 24 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 264.00 | 15 746.00 | 107 518.00 | 123 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 78 489.00 | 58 947.00 | | 78 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 604.00 | 19 542.00 | | -51 604.00 |
DL TOTAL (I) | 35 245.00 | 86 849.00 | | 35 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 845.00 | 43 870.00 | | 43 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 11 743.00 | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 14 642.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 273.00 | 81 594.00 | | 72 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 518.00 | 168 443.00 | | 107 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 372.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 327.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 235.00 | 356 526.00 | | 103 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 839.00 | 336 985.00 | | 154 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 604.00 | 19 542.00 | | -51 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 302.00 | 24 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 302.00 | 24 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 329.00 | 3 718.00 | 19 302.00 | 31 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | 3 718.00 | 19 302.00 | 31 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VI Groupe et associés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |