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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 541.00 | | 226 541.00 | 226 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 205.00 | 38 911.00 | 294.00 | 39 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 746.00 | 38 911.00 | 226 835.00 | 265 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
110 Total général Actif | 278 461.00 | 38 911.00 | 239 550.00 | 278 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 375.00 | 204 183.00 | | 201 375.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 378.00 | 204 184.00 | | 201 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 401.00 | 48 400.00 | | 55 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 395.00 | 1 440.00 | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 54 047.00 | 52 884.00 | | 54 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 8 610.00 | | 4 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 107.00 | 69 065.00 | | 58 107.00 |
252 Charges sociales | 13 796.00 | 19 387.00 | | 13 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | 1 372.00 | | 917.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3 693.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 626.00 | 204 850.00 | | 185 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 752.00 | -666.00 | | 15 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 310.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 027.00 | -976.00 | | 15 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 746.00 | | | 265 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |