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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AH Fonds commercial | 680 283.00 | | 680 283.00 | 680 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 077.00 | 181 231.00 | 33 847.00 | 215 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 929 700.00 | | 929 700.00 | 929 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 565 697.00 | 191 868.00 | 2 373 829.00 | 2 565 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 577.00 | 22 799.00 | 616 778.00 | 639 577.00 |
BZ Autres créances | 203 606.00 | | 203 606.00 | 203 606.00 |
CF Disponibilités | 331 634.00 | | 331 634.00 | 331 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 885.00 | 22 799.00 | 1 164 086.00 | 1 186 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 582.00 | 214 667.00 | 3 537 916.00 | 3 752 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929 700.00 | | | 929 700.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 408 193.00 | 1 305 884.00 | | 1 408 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 360.00 | 102 309.00 | | 100 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 870.00 | 1 516 510.00 | | 1 616 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 812.00 | 226 361.00 | | 218 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 720.00 | 752 436.00 | | 502 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 021.00 | 54 130.00 | | 63 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 678.00 | 295 452.00 | | 455 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 479.00 | 233 911.00 | | 316 479.00 |
EA Autres dettes | 364 336.00 | 253 365.00 | | 364 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 045.00 | 1 815 655.00 | | 1 921 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 916.00 | 3 332 166.00 | | 3 537 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 045.00 | 1 815 655.00 | | 1 921 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 010.00 | | 115 748.00 | 2 450 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 659 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 2 565 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 920.00 | | | 690 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 077.00 | | 7 000.00 | 208 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 012.00 | | 108 748.00 | 1 551 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 226.00 | 8 642.00 | | 183 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 589.00 | 8 642.00 | | 172 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 678.00 | 455 678.00 | | 455 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 336.00 | 364 336.00 | | 364 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 929 700.00 | 929 700.00 | | 929 700.00 |
UX Autres créances clients | 612 218.00 | 612 218.00 | | 612 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VB T. V. A. | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 791.00 | 218 791.00 | | 218 791.00 |
VI Groupe et associés | 458 719.00 | 458 719.00 | | 458 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 951.00 | 1 784 951.00 | | 1 784 951.00 |
VW T.V.A. | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 024.00 | 1 858 024.00 | | 1 858 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | -914.00 | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | 8 190.00 | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 176 224.00 | 166 733.00 | | 176 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
YT Sous‐traitance | 327 803.00 | 294 579.00 | | 327 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | 3 301.00 | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | 2 388.00 | | 5 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 531.00 | 211 470.00 | | 235 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 060.00 | 112 378.00 | | 139 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 752.00 | 589 501.00 | | 630 752.00 |