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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
AH Fonds commercial | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
AP Constructions | 5 885.00 | 5 453.00 | 431.00 | 5 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 478.00 | 217 386.00 | 3 092.00 | 220 478.00 |
BF Prêts | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 037.00 | 368 135.00 | 15 901.00 | 384 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 816.00 | 983.00 | 58 833.00 | 59 816.00 |
BN En cours de production de biens | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 283.00 | | 434 283.00 | 434 283.00 |
BZ Autres créances | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 757.00 | 983.00 | 680 773.00 | 681 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 794.00 | 369 118.00 | 715 675.00 | 1 084 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 710.00 | | | -1 247 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 099.00 | | | -1 125 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 867.00 | | | 330 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 799.00 | | | 503 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 068.00 | | | 793 068.00 |
EA Autres dettes | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 775.00 | | | 1 840 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 675.00 | | | 715 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 003.00 | | | 1 812 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 867.00 | | | 330 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 234.00 | | 1 872 234.00 | 1 872 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 234.00 | | 1 872 234.00 | 1 872 234.00 |
FM Production stockée | | | -51 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 958.00 | | | -44 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 263.00 | | | 1 862 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 177.00 | | | 1 850 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 800.00 | 503 800.00 | | 503 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 691.00 | 467 691.00 | | 467 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UX Autres créances clients | 434 284.00 | 434 284.00 | | 434 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VC Groupe et associés | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 868.00 | 330 868.00 | | 330 868.00 |
VI Groupe et associés | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 141.00 | 536 262.00 | | 669 141.00 |
VW T.V.A. | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 003.00 | 1 812 003.00 | | 1 812 003.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |