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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 451.00 | 147 012.00 | 9 439.00 | 156 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 258.00 | 436 904.00 | 3 354.00 | 440 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 598.00 | 585 485.00 | 13 113.00 | 598 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 869.00 | | 167 869.00 | 167 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 180.00 | | 218 180.00 | 218 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 778.00 | 585 485.00 | 231 293.00 | 816 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226.00 | 11 052.00 | | -2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 574.00 | 19 852.00 | | 6 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 822.00 | 13 246.00 | | 102 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | 36 370.00 | | 37 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 980.00 | 52 277.00 | | 80 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 719.00 | 101 894.00 | | 224 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 293.00 | 121 746.00 | | 231 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 667.00 | 99 072.00 | | 91 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 353.00 | | 1 920.00 | 612 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 675.00 | 598 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 675.00 | 596 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 464.00 | | 1 920.00 | 610 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 697.00 | 10 463.00 | 15 675.00 | 590 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 128.00 | 10 463.00 | 15 675.00 | 589 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 822.00 | 11 155.00 | 91 667.00 | 102 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695.00 | 6 375.00 | 320.00 | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 519.00 | 129 852.00 | 91 667.00 | 221 519.00 |