| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327.00 | 2 327.00 | 3 000.00 | 5 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 800.00 | 28 680.00 | 21 120.00 | 49 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 112.00 | 31 091.00 | 615 021.00 | 646 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
BZ Autres créances | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CF Disponibilités | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 846.00 | | 363 846.00 | 363 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 958.00 | 31 091.00 | 978 867.00 | 1 009 958.00 |
CU Autres participations | 590 350.00 | | 590 350.00 | 590 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 263 198.00 | | | 263 198.00 |
DH Report à nouveau | -31 193.00 | | | -31 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 677.00 | | | -27 677.00 |
DL TOTAL (I) | 322 248.00 | | | 322 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
EA Autres dettes | 469 311.00 | | | 469 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 619.00 | | | 656 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 867.00 | | | 978 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 127.00 | | | 611 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 238.00 | | 181 238.00 | 181 238.00 |
FG Production vendue services | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 530.00 | | 317 530.00 | 317 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 458.00 | | | 318 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 677.00 | | | -27 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 516.00 | | 2 645.00 | 643 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 590 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 646 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 483.00 | | 2 645.00 | 52 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 949.00 | | | 590 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 023.00 | 7 068.00 | | 24 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 939.00 | 7 068.00 | | 23 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 311.00 | 469 311.00 | | 469 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 968.00 | 26 476.00 | 45 492.00 | 71 968.00 |
VI Groupe et associés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 206.00 | 178 656.00 | 550.00 | 179 206.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 619.00 | 611 127.00 | 45 492.00 | 656 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
ST Autres comptes | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 130.00 | | | 95 130.00 |