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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 532.00 | 65 715.00 | 22 817.00 | 88 532.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 582.00 | 65 715.00 | 211 867.00 | 277 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
072 Créances – Autres | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
084 Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
110 Total général Actif | 335 990.00 | 65 715.00 | 270 275.00 | 335 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 430.00 | 92 824.00 | | 93 430.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 000.00 | 23 276.00 | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 407.00 | 38 077.00 | | 20 407.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 839.00 | 154 178.00 | | 123 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 551.00 | 44 363.00 | | 65 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 634.00 | 15 156.00 | | 3 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 987.00 | 3 022.00 | | -2 987.00 |
242 Autres charges externes. | 27 435.00 | 55 186.00 | | 27 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 978.00 | | 1 747.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | 6 652.00 | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | 2 025.00 | 4 215.00 | | 2 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 024.00 | 15 005.00 | | 10 024.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 2 739.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 480.00 | 148 316.00 | | 113 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 359.00 | 5 862.00 | | 10 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 500.00 | 626.00 | | 34 500.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 2 312.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 783.00 | 357.00 | | 42 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 616.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 900.00 | 3 203.00 | | 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 060.00 | | | 368 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 283.00 | | | -8 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 805.00 | | | 30 805.00 |