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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 639.00 | 58 639.00 | 156 000.00 | 214 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 039.00 | 58 639.00 | 157 400.00 | 216 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 214.00 | 3 567.00 | 75 648.00 | 79 214.00 |
072 Créances – Autres | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 343.00 | 3 567.00 | 122 776.00 | 126 343.00 |
110 Total général Actif | 342 382.00 | 62 206.00 | 280 177.00 | 342 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 701.00 | 347 428.00 | | 332 701.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 52.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 825.00 | 347 480.00 | | 332 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | 248.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 225 186.00 | 166 810.00 | | 225 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 2 754.00 | | 4 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 608.00 | 67 304.00 | | 82 608.00 |
252 Charges sociales | 35 089.00 | 9 415.00 | | 35 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 612.00 | 12 019.00 | | 40 612.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 567.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 360.00 | 262 117.00 | | 388 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 535.00 | 85 363.00 | | -55 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 490.00 | 82.00 | | 4 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 373.00 | 62 927.00 | | -60 373.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 109.00 | | | 212 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |