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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 212.00 | 80 882.00 | 31 331.00 | 112 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 328.00 | 101 013.00 | 43 315.00 | 144 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 640.00 | 181 895.00 | 86 746.00 | 268 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 336.00 | 5 790.00 | 453 546.00 | 459 336.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CF Disponibilités | 274 894.00 | | 274 894.00 | 274 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 089.00 | 5 790.00 | 743 299.00 | 749 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 729.00 | 187 685.00 | 830 044.00 | 1 017 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 131.00 | 71 698.00 | | 85 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 120.00 | 413 433.00 | | 441 120.00 |
DL TOTAL (I) | 581 251.00 | 540 131.00 | | 581 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 056.00 | 4 132.00 | | 24 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 95 471.00 | | 55 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 082.00 | 215 692.00 | | 167 082.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 793.00 | 316 422.00 | | 248 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 044.00 | 856 554.00 | | 830 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 678.00 | 316 422.00 | | 246 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 296.00 | | 2 284.00 | 272 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 268 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 256 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 196.00 | | 2 284.00 | 260 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398.00 | 26 497.00 | | 155 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398.00 | 26 497.00 | | 155 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 459 336.00 | 459 336.00 | | 459 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VI Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 295.00 | 486 295.00 | | 486 295.00 |
VW T.V.A. | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 678.00 | 246 678.00 | | 246 678.00 |