| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | 3 553.00 | 140.00 | 3 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 814.00 | 3 553.00 | 710 261.00 | 713 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 399 127.00 | | 399 127.00 | 399 127.00 |
CF Disponibilités | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 270.00 | | 582 270.00 | 582 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 084.00 | 3 553.00 | 1 292 531.00 | 1 296 084.00 |
CU Autres participations | 709 667.00 | | 709 667.00 | 709 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 34 429.00 | 63 873.00 | | 34 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 900.00 | -29 444.00 | | -37 900.00 |
DK Provisions réglementées | 23 547.00 | 19 527.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 521 676.00 | 555 556.00 | | 521 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 008.00 | 644 880.00 | | 556 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 122.00 | 85 658.00 | | 179 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 544.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 2 993.00 | | 3 849.00 |
EA Autres dettes | 29 014.00 | 38 932.00 | | 29 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 855.00 | 775 007.00 | | 770 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 531.00 | 1 330 563.00 | | 1 292 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 642.00 | 219 196.00 | | 304 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 4 020.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155.00 | 8 115.00 | | -4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 652.00 | 112 235.00 | | 94 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 551.00 | 141 679.00 | | 132 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 900.00 | -29 444.00 | | -37 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 814.00 | | | 713 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 121.00 | | | 710 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 766.00 | 3 553.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 766.00 | 3 553.00 | 2 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 308 390.00 | 308 390.00 | | 308 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 008.00 | 89 795.00 | 347 533.00 | 556 008.00 |
VI Groupe et associés | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 918.00 | 440 464.00 | 454.00 | 440 918.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 855.00 | 304 642.00 | 347 533.00 | 770 855.00 |