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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 765.00 | | 415 765.00 | 415 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AP Constructions | 268 463.00 | 223 704.00 | 44 759.00 | 268 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 704.00 | 170 706.00 | 22 998.00 | 193 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 778.00 | 82 621.00 | 7 157.00 | 89 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 641.00 | 477 140.00 | 495 501.00 | 972 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BT Marchandises | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 213 581.00 | | 213 581.00 | 213 581.00 |
CF Disponibilités | 149 576.00 | | 149 576.00 | 149 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 903.00 | | 406 903.00 | 406 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 545.00 | 477 140.00 | 902 405.00 | 1 379 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DH Report à nouveau | 280 354.00 | 329 171.00 | | 280 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | -48 817.00 | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 495 093.00 | 437 209.00 | | 495 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 260.00 | 335 411.00 | | 252 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 938.00 | 7 467.00 | | 16 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 22 753.00 | | 33 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 647.00 | 79 498.00 | | 103 647.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 985.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 312.00 | 447 114.00 | | 407 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 405.00 | 884 323.00 | | 902 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 494.00 | 447 114.00 | | 198 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 205.00 | | 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 663.00 | | 731 663.00 | 731 663.00 |
FG Production vendue services | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 084.00 | | 738 084.00 | 738 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 670.00 | |
GE Autres charges | | | 29 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 171.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 989.00 | 33 700.00 | | 4 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 33 871.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | -33 871.00 | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 796.00 | 757 241.00 | | 891 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 912.00 | 806 058.00 | | 833 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 884.00 | -48 817.00 | | 57 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 107.00 | | 24 996.00 | 955 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 461.00 | 972 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 461.00 | 551 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 874.00 | | | 415 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 410.00 | | 24 996.00 | 534 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 775.00 | 36 865.00 | 4 500.00 | 444 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 667.00 | 36 865.00 | 4 500.00 | 444 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 832.00 | 43 014.00 | 208 818.00 | 251 832.00 |
VI Groupe et associés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 470.00 | 229 470.00 | | 229 470.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 312.00 | 198 494.00 | 208 818.00 | 407 312.00 |