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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 5 632.00 | 633.00 | 6 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 265.00 | 5 632.00 | 633.00 | 6 265.00 |
BT Marchandises | 182 088.00 | 41 588.00 | 140 500.00 | 182 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BZ Autres créances | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 235.00 | 41 588.00 | 402 647.00 | 444 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 500.00 | 47 220.00 | 403 279.00 | 450 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
DH Report à nouveau | -52 240.00 | | | -52 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 939.00 | | | -12 939.00 |
DL TOTAL (I) | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 122.00 | | | 238 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 279.00 | | | 403 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | 493.00 | | 5 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 493.00 | | 5 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 676.00 | 8 912.00 | | 32 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 676.00 | 8 912.00 | | 32 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 676.00 | 8 912.00 | | 32 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 122.00 | 238 122.00 | | 238 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UX Autres créances clients | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VB T. V. A. | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 400.00 | 261 400.00 | | 261 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 440.00 | 281 440.00 | | 281 440.00 |