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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 615.00 | | 470 615.00 | 470 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 851.00 | | 486 851.00 | 486 851.00 |
CU Autres participations | 470 615.00 | | 470 615.00 | 470 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 878.00 | 195 578.00 | | 271 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | 76 299.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 312 505.00 | 280 678.00 | | 312 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 987.00 | 224 232.00 | | 171 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 3 002.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 715.00 | | |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 345.00 | 310 609.00 | | 174 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 851.00 | 591 287.00 | | 486 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 77 253.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 77 253.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 77 253.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 484.00 | 111 897.00 | | 42 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657.00 | 35 597.00 | | 10 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 827.00 | 76 299.00 | | 31 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 861.00 | | 17.00 | 470 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 470 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 470 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 861.00 | | 17.00 | 470 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |