| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 517.00 | | 402 517.00 | 402 517.00 |
CF Disponibilités | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 938.00 | | 605 938.00 | 605 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 335.00 | 9 397.00 | 605 938.00 | 615 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 490.00 | 93 322.00 | | 85 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 318.00 | 29 169.00 | | 35 318.00 |
DL TOTAL (I) | 395 809.00 | 397 490.00 | | 395 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 292.00 | 156 918.00 | | 207 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 1 224.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 6 667.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 129.00 | 165 865.00 | | 210 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 938.00 | 563 355.00 | | 605 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 129.00 | 165 865.00 | | 210 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 2 990.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 2 990.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 386.00 | -2 990.00 | | -13 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 5 148.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 817.00 | 72 119.00 | | 76 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 499.00 | 42 951.00 | | 41 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 318.00 | 29 169.00 | | 35 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 9 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 220.00 | 177.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 177.00 | | 9 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 500.00 | |