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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 18 434.00 | 2 466.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 195.00 | 123 634.00 | 24 563.00 | 148 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 067.00 | 142 068.00 | 433 999.00 | 576 067.00 |
BT Marchandises | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
BZ Autres créances | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
CF Disponibilités | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 161.00 | | 459 161.00 | 459 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 228.00 | 142 068.00 | 893 161.00 | 1 035 228.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 380.00 | 205 133.00 | | 160 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 414.00 | -44 753.00 | | 60 414.00 |
DL TOTAL (I) | 229 593.00 | 169 180.00 | | 229 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 629.00 | 63 867.00 | | 68 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 237.00 | 302 398.00 | | 385 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 587.00 | 96 800.00 | | 128 587.00 |
EA Autres dettes | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 567.00 | 531 488.00 | | 663 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 161.00 | 700 667.00 | | 893 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 737.00 | | 618 737.00 | 618 737.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 737.00 | | 636 737.00 | 636 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 388.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 388.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 21 526.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 21 526.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | -21 138.00 | | -6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 471.00 | 704 920.00 | | 738 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 057.00 | 749 674.00 | | 678 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 414.00 | -44 753.00 | | 60 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 533.00 | | 9 534.00 | 566 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 653.00 | | 9 443.00 | 159 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 880.00 | | 91.00 | 81 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 013.00 | 15 055.00 | | 127 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 013.00 | 15 055.00 | | 127 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 237.00 | 385 237.00 | | 385 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
UX Autres créances clients | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VC Groupe et associés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848.00 | 228 377.00 | 31 471.00 | 259 848.00 |
VW T.V.A. | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 567.00 | 663 567.00 | | 663 567.00 |