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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 167.00 | 228 251.00 | 52 916.00 | 281 167.00 |
AP Constructions | 199 059.00 | 154 475.00 | 44 584.00 | 199 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 061 646.00 | 22 199 231.00 | 6 862 415.00 | 29 061 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 413.00 | 933 394.00 | 16 020.00 | 949 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 491 285.00 | 23 515 351.00 | 6 975 935.00 | 30 491 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 066.00 | 269 839.00 | 505 227.00 | 775 066.00 |
BZ Autres créances | 2 169 865.00 | | 2 169 865.00 | 2 169 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 657.00 | 269 839.00 | 2 701 818.00 | 2 971 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 462 942.00 | 23 785 190.00 | 9 677 753.00 | 33 462 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 485.00 | 500 485.00 | | 500 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 4 636 189.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 625.00 | 2 196 542.00 | | 229 625.00 |
DK Provisions réglementées | 6 301 498.00 | 6 908 924.00 | | 6 301 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 627.00 | 14 294 130.00 | | 7 083 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 978.00 | 859 653.00 | | 908 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 978.00 | 859 653.00 | | 908 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 436.00 | 1 866 792.00 | | 1 666 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | 240 071.00 | | 18 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 685 147.00 | 2 335 832.00 | | 1 685 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 753.00 | 17 489 615.00 | | 9 677 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 462 738.00 | | 2 462 738.00 | 2 462 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 738.00 | | 2 462 738.00 | 2 462 738.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 512.00 | 684 512.00 | | 684 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 512.00 | 684 512.00 | | 684 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 426.00 | 607 426.00 | | 607 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 847.00 | 858 446.00 | | 82 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 372.00 | 6 447 072.00 | | 3 147 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 747.00 | 4 250 530.00 | | 2 917 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 625.00 | 2 196 542.00 | | 229 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 491 285.00 | | | 30 491 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 491 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 210 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 167.00 | | | 281 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 210 119.00 | | | 30 210 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 638 324.00 | 877 027.00 | | 22 638 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 421.00 | 6 830.00 | | 221 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 416 903.00 | 870 197.00 | | 22 416 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 908 924.00 | 77 086.00 | 684 512.00 | 6 908 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 653.00 | 49 324.00 | | 859 653.00 |
6T Sur comptes clients | 269 839.00 | | | 269 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 839.00 | | | 269 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 038 416.00 | 126 410.00 | 684 512.00 | 8 038 416.00 |
UG ‐ Financières | | 49 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 086.00 | 684 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 436.00 | 1 666 436.00 | | 1 666 436.00 |
UX Autres créances clients | 505 227.00 | 505 227.00 | | 505 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 839.00 | 269 839.00 | | 269 839.00 |
VB T. V. A. | 308 074.00 | 308 074.00 | | 308 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 177.00 | 1 027 177.00 | | 1 027 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 767.00 | 726 767.00 | | 726 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 657.00 | 2 971 657.00 | | 2 971 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 147.00 | 1 685 147.00 | | 1 685 147.00 |