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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 292.00 | 44 808.00 | 13 484.00 | 58 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 681.00 | 77 597.00 | 132 084.00 | 209 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 886.00 | 122 405.00 | 292 481.00 | 414 886.00 |
BT Marchandises | 185 010.00 | 5 820.00 | 179 189.00 | 185 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
BZ Autres créances | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CF Disponibilités | 421 712.00 | | 421 712.00 | 421 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 999.00 | 5 820.00 | 714 179.00 | 719 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 885.00 | 128 225.00 | 1 006 660.00 | 1 134 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
DL TOTAL (I) | 452 629.00 | | | 452 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 927.00 | | | 263 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
EA Autres dettes | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 031.00 | | | 554 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 660.00 | | | 1 006 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 838.00 | | | 335 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 148.00 | | 1 467 148.00 | 1 467 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 148.00 | | 1 467 148.00 | 1 467 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 27 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 965.00 | | | 1 497 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 149.00 | | | 1 385 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 686.00 | | 4 011.00 | 412 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 16 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 414 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 923.00 | | 3 050.00 | 264 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | 962.00 | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 154.00 | 31 251.00 | | 91 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 154.00 | 31 251.00 | | 91 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 470.00 | 5 820.00 | 16 470.00 | 16 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 470.00 | 5 820.00 | 16 470.00 | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | 5 820.00 | 16 470.00 | 16 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | 16 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 720.00 | 45 528.00 | 154 428.00 | 263 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 251.00 | 112 438.00 | 10 813.00 | 123 251.00 |
VW T.V.A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 031.00 | 335 838.00 | 154 428.00 | 554 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
ST Autres comptes | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
YT Sous‐traitance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 998.00 | | | 296 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 765.00 | | | 182 765.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 875.00 | | | 194 875.00 |