| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 377.00 | 110 652.00 | 642 725.00 | 753 377.00 |
BT Marchandises | 158 566.00 | | 158 566.00 | 158 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 177 315.00 | | 177 315.00 | 177 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 427.00 | | 373 427.00 | 373 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 804.00 | 110 652.00 | 1 016 152.00 | 1 126 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 351 749.00 | 329 419.00 | | 351 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 495.00 | 22 330.00 | | 63 495.00 |
DL TOTAL (I) | 445 494.00 | 381 999.00 | | 445 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 925.00 | 411 727.00 | | 385 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 732.00 | 22 120.00 | | 25 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 822.00 | 79 156.00 | | 108 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 387.00 | 19 852.00 | | 37 387.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 658.00 | 545 645.00 | | 570 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 152.00 | 927 644.00 | | 1 016 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 101.00 | 160 404.00 | | 227 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 377.00 | | | 753 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 994.00 | 20 139.00 | 85 856.00 | 212 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 932.00 | 22 230.00 | 107 834.00 | 172 932.00 |
VI Groupe et associés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 658.00 | 227 101.00 | 193 690.00 | 570 658.00 |