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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 495.00 | 16 166.00 | 28 329.00 | 44 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 165.00 | 23 797.00 | 91 369.00 | 115 165.00 |
BT Marchandises | 582 641.00 | | 582 641.00 | 582 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 297 073.00 | | 297 073.00 | 297 073.00 |
CF Disponibilités | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 889.00 | | 946 889.00 | 946 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 054.00 | 23 797.00 | 1 038 257.00 | 1 062 054.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 471 105.00 | 398 651.00 | | 471 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 627.00 | 72 453.00 | | 301 627.00 |
DL TOTAL (I) | 849 732.00 | 548 105.00 | | 849 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 11 756.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 441.00 | 59 895.00 | | 160 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 329.00 | | 13 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 507.00 | 17 043.00 | | 12 507.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 332.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 525.00 | 102 356.00 | | 188 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 257.00 | 650 461.00 | | 1 038 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 648.00 | 115 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 899.00 | 51 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 865.00 | 8 731.00 | 65 799.00 | 80 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 315.00 | 8 731.00 | 65 799.00 | 80 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 160 441.00 | 160 441.00 | | 160 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VP Divers | 292 791.00 | 292 791.00 | | 292 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 662.00 | 299 212.00 | 450.00 | 299 662.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 525.00 | 188 525.00 | | 188 525.00 |