| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 660 472.00 | 20 000.00 | 640 472.00 | 660 472.00 |
CF Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 727.00 | 20 000.00 | 658 727.00 | 678 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 727.00 | 20 000.00 | 663 727.00 | 683 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 006.00 | 162 097.00 | | -16 006.00 |
DL TOTAL (I) | -6 006.00 | 172 097.00 | | -6 006.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 294 500.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 294 500.00 | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 856 596.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 183.00 | 356 222.00 | | 301 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 130 322.00 | 102 613.00 | | 130 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 733.00 | 1 315 601.00 | | 431 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 727.00 | 1 782 199.00 | | 663 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 596.00 | 5.00 | | 31 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 596.00 | | | -31 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 056.00 | 643 228.00 | | 88 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 062.00 | 481 131.00 | | 104 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 006.00 | 162 097.00 | | -16 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -315 000.00 | | 57 000.00 | -315 000.00 |
6T Sur comptes clients | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -315 000.00 | 57 000.00 | | -315 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 183.00 | 301 183.00 | | 301 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VC Groupe et associés | 515 323.00 | 515 323.00 | | 515 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 532.00 | 666 532.00 | | 666 532.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 733.00 | 431 733.00 | | 431 733.00 |