| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 681 644.00 | 1 099 969.00 | 11 581 675.00 | 12 681 644.00 |
BZ Autres créances | 1 435 074.00 | | 1 435 074.00 | 1 435 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 094 343.00 | | 8 094 343.00 | 8 094 343.00 |
CF Disponibilités | 1 654 508.00 | | 1 654 508.00 | 1 654 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 183 926.00 | | 11 183 926.00 | 11 183 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 865 569.00 | 1 099 969.00 | 22 765 600.00 | 23 865 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 12 681 294.00 | 1 099 969.00 | 11 581 325.00 | 12 681 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 732 110.00 | 15 732 110.00 | | 15 732 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240 633.00 | 1 112 800.00 | | 1 240 633.00 |
DH Report à nouveau | | 630 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 146.00 | 2 556 661.00 | | 1 623 146.00 |
DL TOTAL (I) | 18 595 889.00 | 20 032 032.00 | | 18 595 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096 132.00 | 2 522 112.00 | | 4 096 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 733.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 579.00 | 48 632.00 | | 73 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 711.00 | 2 572 477.00 | | 4 169 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 765 600.00 | 22 604 509.00 | | 22 765 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 711.00 | 2 572 477.00 | | 4 169 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 503.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -503.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 147.00 | 59 724.00 | | 130 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 762.00 | 2 686 387.00 | | 1 817 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 616.00 | 129 725.00 | | 194 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 146.00 | 2 556 661.00 | | 1 623 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 681 294.00 | | 350.00 | 12 681 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 681 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681 294.00 | | 350.00 | 12 681 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 969.00 | | | 1 099 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 969.00 | | | 1 099 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 074.00 | 1 435 074.00 | | 1 435 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 096 132.00 | 4 096 132.00 | | 4 096 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 424.00 | 1 435 424.00 | | 1 435 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 711.00 | 4 169 711.00 | | 4 169 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 728.00 | 42 548.00 | | 42 728.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | 3 210.00 | | 166.00 |
YT Sous‐traitance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZE Dividendes | 3 059 289.00 | | | 3 059 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 194.00 | 45 758.00 | | 49 194.00 |