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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 192.00 | 46 811.00 | 16 381.00 | 63 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 392.00 | 433 179.00 | 16 214.00 | 449 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 776.00 | 10 605.00 | 10 171.00 | 20 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 510.00 | 491 745.00 | 42 766.00 | 534 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 122.00 | | 309 122.00 | 309 122.00 |
BZ Autres créances | 506 760.00 | | 506 760.00 | 506 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 791 350.00 | | 791 350.00 | 791 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 696.00 | | 1 833 696.00 | 1 833 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 206.00 | 491 745.00 | 1 876 461.00 | 2 368 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 776 977.00 | | | 776 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 063.00 | | | 494 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 372.00 | | | 1 538 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 090.00 | | | 338 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 461.00 | | | 1 876 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 090.00 | | | 338 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 373.00 | 236 925.00 | 1 549 298.00 | 1 312 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 373.00 | 236 925.00 | 1 549 298.00 | 1 312 373.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 433.00 | | | -164 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 270.00 | | | 1 553 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 208.00 | | | 1 059 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 063.00 | | | 494 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 130.00 | | 2 451.00 | 532 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 20 776.00 | 71.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71.00 | | 534 510.00 | 71.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 941.00 | | 2 451.00 | 446 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 744.00 | 27 396.00 | | 453 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 783.00 | 27 396.00 | | 405 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 106 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 605.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
UX Autres créances clients | 309 122.00 | | | 309 122.00 |
VB T. V. A. | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 121.00 | 842 345.00 | 20 776.00 | 863 121.00 |
VW T.V.A. | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 090.00 | 338 090.00 | | 338 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
ST Autres comptes | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 224 366.00 | | | 224 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 367.00 | | | 294 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 976.00 | | | 448 976.00 |