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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 1 952.00 | 4 139.00 | 6 091.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 109 412.00 | 104 982.00 | 4 430.00 | 109 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 19 160.00 | 1 236.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 476.00 | 35 637.00 | 7 838.00 | 43 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 594.00 | 161 731.00 | 26 864.00 | 188 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BN En cours de production de biens | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 420.00 | 10 283.00 | 273 138.00 | 283 420.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CF Disponibilités | 362 965.00 | | 362 965.00 | 362 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 221.00 | 10 283.00 | 684 938.00 | 695 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 815.00 | 172 013.00 | 711 802.00 | 883 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 337.00 | 20 134.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 632.00 | 6 203.00 | | 29 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 834.00 | 6 434.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 170 802.00 | 142 771.00 | | 170 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 060.00 | 240 209.00 | | 245 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 1 717.00 | | 1 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | 2 476.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 835.00 | 193 921.00 | | 212 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 787.00 | 73 170.00 | | 79 787.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 29.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 000.00 | 511 521.00 | | 541 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 802.00 | 654 292.00 | | 711 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 726.00 | | 2 648.00 | 182 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 635.00 | | 2 648.00 | 170 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 10 257.00 | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 408.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 849.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 835.00 | 212 835.00 | | 212 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 270 217.00 | 270 217.00 | | 270 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 864.00 | 13 203.00 | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 060.00 | 40 335.00 | 204 725.00 | 245 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 573.00 | 291 013.00 | 16 423.00 | 306 573.00 |
VW T.V.A. | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 075.00 | 335 350.00 | 204 725.00 | 540 075.00 |