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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 543.00 | 3 504.00 | 52 039.00 | 55 543.00 |
AH Fonds commercial | 288 468.00 | 288 468.00 | | 288 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 570.00 | 109 605.00 | 13 965.00 | 123 570.00 |
BF Prêts | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 087.00 | 401 577.00 | 135 510.00 | 537 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 093.00 | 88 490.00 | 1 260 602.00 | 1 349 093.00 |
BZ Autres créances | 2 193 426.00 | | 2 193 426.00 | 2 193 426.00 |
CF Disponibilités | 760 061.00 | | 760 061.00 | 760 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 562.00 | 88 490.00 | 4 360 071.00 | 4 448 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 650.00 | 490 068.00 | 4 495 581.00 | 4 985 650.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 173 912.00 | -2 162 551.00 | | -3 173 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 346.00 | -1 011 360.00 | | 413 346.00 |
DL TOTAL (I) | -2 684 170.00 | -3 097 517.00 | | -2 684 170.00 |
DP Provisions pour risques | 132 383.00 | 133 907.00 | | 132 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 383.00 | 133 907.00 | | 132 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 483.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 183.00 | 1 462 155.00 | | 1 525 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 631.00 | 4 349 466.00 | | 4 139 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 494.00 | 1 052 669.00 | | 1 323 494.00 |
EA Autres dettes | 38 041.00 | 37 549.00 | | 38 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 073.00 | 29 920.00 | | 20 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 369.00 | 6 932 244.00 | | 7 047 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 581.00 | 3 968 634.00 | | 4 495 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 369.00 | 6 932 244.00 | | 7 047 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 443 331.00 | | 6 443 331.00 | 6 443 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 331.00 | | 6 443 331.00 | 6 443 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 569.00 | 80.00 | | 18 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 569.00 | 80.00 | | 18 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -80.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 254.00 | 4 129 966.00 | | 6 509 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 908.00 | 5 141 326.00 | | 6 095 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 346.00 | -1 011 360.00 | | 413 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 061.00 | | 43 967.00 | 494 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 537 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 012.00 | | 43 674.00 | 344 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 478.00 | | 293.00 | 26 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 319.00 | 4 790.00 | | 108 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 1 198.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 012.00 | 3 592.00 | | 106 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 832.00 | 1 412 832.00 | | 1 412 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 631.00 | 4 139 631.00 | | 4 139 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 170.00 | 506 170.00 | | 506 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 576.00 | 410 576.00 | | 410 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | 22.00 | 17 419.00 | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 904.00 | 1 242 904.00 | | 1 242 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
VB T. V. A. | 694 576.00 | 694 576.00 | | 694 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 481 299.00 | 1 481 299.00 | | 1 481 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 365.00 | 3 650 558.00 | 25 806.00 | 3 676 365.00 |
VW T.V.A. | 373 343.00 | 373 343.00 | | 373 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 369.00 | 7 047 369.00 | | 7 047 369.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |