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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 13 519.00 | 12 319.00 | 1 200.00 | 13 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 096.00 | 19 397.00 | 15 699.00 | 35 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 953.00 | 31 774.00 | 50 179.00 | 81 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 163 904.00 | 31 774.00 | 132 130.00 | 163 904.00 |
CF Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 204.00 | 31 774.00 | 338 431.00 | 370 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 157.00 | 63 548.00 | 388 609.00 | 452 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | -250 842.00 | -159 061.00 | | -250 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 717.00 | -91 781.00 | | -167 717.00 |
DL TOTAL (I) | -394 695.00 | -226 978.00 | | -394 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 086.00 | 131 226.00 | | 122 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 387.00 | 89 097.00 | | 84 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 300.00 | -2 700.00 | | 117 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 864.00 | 228 941.00 | | 273 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 994.00 | 39 112.00 | | 38 994.00 |
EA Autres dettes | 146 672.00 | 123 300.00 | | 146 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 304.00 | 608 975.00 | | 783 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 609.00 | 381 998.00 | | 388 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 572.00 | 31 226.00 | | 18 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 864.00 | 273 864.00 | | 273 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 354.00 | 387 354.00 | | 387 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 615.00 | 180 865.00 | 2 750.00 | 183 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 304.00 | 783 304.00 | | 783 304.00 |