| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 1 528.00 | 1 694.00 | 3 222.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 752.00 | 1 528.00 | 64 224.00 | 65 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
110 Total général Actif | 148 579.00 | 1 528.00 | 147 052.00 | 148 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 507.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 406.00 | | | 406.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
242 Autres charges externes. | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 698.00 | | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 663.00 | | | 663.00 |