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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 20 333.00 | 2 646.00 | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 297.00 | 268 881.00 | 19 415.00 | 288 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 673.00 | 187 853.00 | 247 821.00 | 435 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 365.00 | 477 066.00 | 287 299.00 | 764 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 231.00 | 11 292.00 | 432 940.00 | 444 231.00 |
BZ Autres créances | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
CF Disponibilités | 292 295.00 | | 292 295.00 | 292 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 353.00 | 11 292.00 | 986 061.00 | 997 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 718.00 | 488 358.00 | 1 273 360.00 | 1 761 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 020.00 | 267 020.00 | | 267 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 641.00 | 7 828.00 | | 8 641.00 |
DG Autres réserves | 77 546.00 | 62 104.00 | | 77 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | 16 255.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 491 925.00 | 470 387.00 | | 491 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 378.00 | 291 069.00 | | 295 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795.00 | 16 160.00 | | 6 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 849.00 | 317 081.00 | | 279 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 386.00 | 251 754.00 | | 197 386.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 435.00 | 876 064.00 | | 781 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 360.00 | 1 346 451.00 | | 1 273 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 701.00 | 829 497.00 | | 568 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 511.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 763.00 | | 178 285.00 | 629 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 682.00 | 764 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 22 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 782.00 | 723 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 769.00 | | 3 110.00 | 25 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 577.00 | | 175 175.00 | 586 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 893.00 | 70 856.00 | 43 682.00 | 449 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 769.00 | 464.00 | 5 900.00 | 25 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 124.00 | 70 392.00 | 37 782.00 | 424 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 849.00 | 279 849.00 | | 279 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 430 681.00 | 430 681.00 | | 430 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 848.00 | 82 114.00 | 204 366.00 | 294 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VP Divers | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 214.00 | 618 214.00 | | 618 214.00 |
VW T.V.A. | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 435.00 | 568 701.00 | 204 366.00 | 781 435.00 |