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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 7 958.00 | 2 632.00 | 10 590.00 |
AP Constructions | 1 093 733.00 | 85 164.00 | 1 008 569.00 | 1 093 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 405.00 | 149 663.00 | 265 741.00 | 415 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 570.00 | 268 619.00 | 355 951.00 | 624 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 454.00 | 511 405.00 | 1 643 048.00 | 2 154 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BZ Autres créances | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CF Disponibilités | 1 458 409.00 | | 1 458 409.00 | 1 458 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 546.00 | | 1 544 546.00 | 1 544 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 000.00 | 511 405.00 | 3 187 595.00 | 3 699 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 789.00 | 457 843.00 | | 822 789.00 |
DL TOTAL (I) | 831 039.00 | 466 093.00 | | 831 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 538.00 | 1 167 348.00 | | 1 635 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 159.00 | 1 804 602.00 | | 513 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 494.00 | 171 935.00 | | 207 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 433 697.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 556.00 | 3 577 593.00 | | 2 356 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 595.00 | 4 066 499.00 | | 3 187 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 990 689.00 | | 4 990 689.00 | 4 990 689.00 |
FG Production vendue services | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 045.00 | | 5 085 045.00 | 5 085 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 762.00 | |
GE Autres charges | | | 255 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 4 053.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 7 092.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | -76 656.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 472.00 | 132 571.00 | | 154 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 972.00 | 4 591 364.00 | | 5 743 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 182.00 | 4 133 521.00 | | 4 921 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 789.00 | 457 843.00 | | 822 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 982.00 | | 277 286.00 | 2 248 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 415.00 | 10 400.00 | 2 154 454.00 | 361 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 415.00 | 10 400.00 | 2 133 708.00 | 361 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 236.00 | | 277 286.00 | 2 228 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 044.00 | 215 762.00 | 10 400.00 | 306 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | 1 363.00 | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 449.00 | 214 398.00 | 10 400.00 | 299 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 159.00 | 513 159.00 | | 513 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 029.00 | 338 699.00 | 1 100 725.00 | 1 635 029.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 371.00 | | | 645 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 676.00 | | | 177 676.00 |
VP Divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 956.00 | 63 800.00 | 156.00 | 63 956.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 556.00 | 1 060 225.00 | 1 100 725.00 | 2 356 556.00 |