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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 1 969.00 | 7 943.00 | 9 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 941.00 | 119 652.00 | 9 288.00 | 128 941.00 |
BN En cours de production de biens | 2 246 972.00 | | 2 246 972.00 | 2 246 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
CF Disponibilités | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 066.00 | | 2 377 066.00 | 2 377 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 007.00 | 119 652.00 | 2 386 355.00 | 2 506 007.00 |
CU Autres participations | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -572 517.00 | -347 596.00 | | -572 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 596.00 | -224 922.00 | | -72 596.00 |
DL TOTAL (I) | -615 009.00 | -542 413.00 | | -615 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807 009.00 | 2 596 148.00 | | 2 807 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 010.00 | 130 217.00 | | 193 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 251.00 | | |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 364.00 | 2 727 961.00 | | 3 001 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 355.00 | 2 185 548.00 | | 2 386 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 364.00 | 2 727 961.00 | | 3 001 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 807 009.00 | | | 2 807 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 980.00 | 28 952.00 | 119 028.00 | 147 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 1 622.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 1 622.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 724 736.00 | 2 724 736.00 | | 2 724 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 010.00 | 193 010.00 | | 193 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
UX Autres créances clients | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 666.00 | | | 652 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 350.00 | | | 556 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 037.00 | 113 354.00 | 117 683.00 | 231 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 364.00 | 3 001 364.00 | | 3 001 364.00 |