| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 2 088.00 | 484.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 860.00 | 30 607.00 | 254.00 | 30 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 073.00 | 32 694.00 | 1 379.00 | 34 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 526.00 | 32 694.00 | 39 832.00 | 72 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 934.00 | 72 554.00 | | 33 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 039.00 | -38 620.00 | | -15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 24 395.00 | 39 434.00 | | 24 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 832.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 9 510.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 9 115.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 437.00 | 19 456.00 | | 15 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 832.00 | 58 890.00 | | 39 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 437.00 | 19 456.00 | | 15 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
FG Production vendue services | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 919.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 919.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 60.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 60.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 860.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 570.00 | 113 560.00 | | 95 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 609.00 | 152 180.00 | | 110 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 039.00 | -38 620.00 | | -15 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 525.00 | | 548.00 | 33 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | | 548.00 | 32 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 195.00 | 499.00 | | 32 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 499.00 | | 32 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213.00 | 10 573.00 | 641.00 | 11 213.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |