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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 476.00 | 1 052.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 528.00 | 1 476.00 | 101 052.00 | 102 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 548.00 | | 306 548.00 | 306 548.00 |
BZ Autres créances | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 662.00 | | 177 662.00 | 177 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 307.00 | | 516 307.00 | 516 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 835.00 | 1 476.00 | 617 358.00 | 618 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 785.00 | 503 093.00 | | 35 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | 32 692.00 | | 7 263.00 |
DL TOTAL (I) | 51 848.00 | 544 585.00 | | 51 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 370.00 | 268 370.00 | | 268 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 370.00 | 268 370.00 | | 268 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 125.00 | 408 756.00 | | 72 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 430.00 | 80 161.00 | | 217 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 585.00 | 30 506.00 | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 140.00 | 519 423.00 | | 297 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 358.00 | 1 332 378.00 | | 617 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 140.00 | 519 423.00 | | 297 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 1 771.00 | 3 812.00 | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 1 771.00 | 3 812.00 | 3 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 370.00 | | | 268 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 430.00 | 217 430.00 | | 217 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 645.00 | 338 645.00 | | 338 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 140.00 | 297 140.00 | | 297 140.00 |